БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) У
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
БМАДОУ "Детский сад № 1"
Березовский городской округ
управление образования Березовского городского округа
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
-
191,440,236.07
26,528,037.28
021
030
040
050
-
26,528,037.28
164,912,198.79
-
051
060
070
080
99,206.21
21,024,457.14
1,313,462.17
081
-
-
ПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
ого округа
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
25009019
6678024056
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
65731000
02116014
6604002964
906
по ОКЕИ
На начало года
383
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государственному заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
1,344,516.58
1,344,516.58
192,784,752.65
27,872,553.86
-
191,856,507.71
29,066,969.51
1,644,235.58
1,644,235.58
193,500,743.29
30,711,205.09
1,344,516.58
-
27,872,553.86
164,912,198.79
-
-
29,066,969.51
162,789,538.20
-
1,644,235.58
-
30,711,205.09
162,789,538.20
-
1,054,841.92
21,024,457.14
2,467,510.30
24,500.00
23,588,370.00
2,031,145.56
1,029,302.63
23,588,370.00
3,084,948.19
-
-
-
-
-
-
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
Код
строки
100
-
деятельность по
государственному
заданию
4
22,708.00
101
110
120
-
-
121
130
-
-
150
160
170
-
21,572.09
-
190
99,206.21
187,294,398.19
200
-
1,045.14
201
203
-
1,045.14
-
204
-
-
205
206
207
240
-
-
241
250
426,920.00
114,299,680.00
251
-
-
260
-
-
261
-
-
2
деятельность с
целевыми средствами
3
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730, с. 2
На начало года
На конец отчетного периода
деятельность
с целевыми
средствами
7
-
22,708.00
-
деятельность
по государственному заданию
8
22,708.00
-
-
-
-
-
-
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
22,708.00
-
-
-
-
-
-
-
21,572.09
-
-
16,428.70
-
-
16,428.70
-
1,054,841.92
188,448,446.32
24,500.00
188,448,190.46
1,029,302.63
189,501,993.09
427,301.65
428,346.79
-
1,633.77
379,725.50
381,359.27
427,301.65
-
428,346.79
-
-
1,633.77
-
379,725.50
-
381,359.27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37,388.57
114,763,988.57
-
134,887,731.00
2,260.18
134,889,991.18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
На начало года
АКТИВ
1
Код
строки
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
270
-
-
271
280
-
-
282
290
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
426,920.00
114,300,725.14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
526,126.21
301,595,123.33
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
Форма 0503730, с. 3
На начало года
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
деятельность
по государственному заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
464,690.22
115,192,335.36
-
134,889,364.77
381,985.68
135,271,350.45
1,519,532.14
303,640,781.68
24,500.00
323,337,555.23
1,411,288.31
324,773,343.54
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
400
-
-
401
-
-
410
-
-
411
420
430
-
-
431
432
433
434
436
470
Х
Х
-
-
471
480
510
520
426,920.00
-
203,127,039.61
114,299,680.00
3,495,654.71
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
426,920.00
320,922,374.32
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
99,206.21
-19,327,250.99
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
526,126.21
301,595,123.33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форма 0503730, с. 4
На начало года
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государственному заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
236,039.70
236,039.70
-
-
-
-
-
-
292,948.52
292,948.52
-
-
336,518.18
336,518.18
-
203,127,039.61
114,726,600.00
3,495,654.71
-
208,313,973.31
134,887,731.00
4,470,020.93
-
208,313,973.31
134,887,731.00
4,470,020.93
292,948.52
321,642,242.84
-
347,671,725.24
572,557.88
348,244,283.12
1,226,583.62
-18,001,461.16
24,500.00
-24,334,170.01
838,730.43
-23,470,939.58
1,519,532.14
303,640,781.68
24,500.00
323,337,555.23
1,411,288.31
324,773,343.54
Х
Х
